黃金資訊:歐美經濟好壞參半 黃金出現獲利回吐
http://news.cnyes.com/Content/20110824/KDYNJZF76CI0U.shtml
【金價回顧】
8月23日(星期二),國際現貨黃金以1906.90美元開盤,歐美經濟數據不如預期,但上海黃金交易所上調保證金引致市場對美芝加哥商品交易所上調黃金期貨保證金的猜測,昨日獲利盤回吐,現貨黃金大幅下跌,盤中最高1911.80美元。最低跌至1823.00美元,尾盤以1834.30美元報收。全天大幅下跌72.99美元,或—3.83%。
【基本面解讀】
美元方面:
8月23日,美元指數以74.16開盤。因美國經濟數據再度不及預期,美國經濟出現下滑態勢明顯,美指受累再度下跌。美指盤中最高74.16,最低73.58,收盤73.87。全日較上日下跌0.27,或—0.36%。
8月23日,美國方面,里奇蒙德聯儲公布數據顯示,8月份制造業指數為—10,而此前一月為—1,其分項數據顯示零售收入指數下滑明顯為—32。而前值為11。服務業收入指數為—1,前值為7。各地聯儲PMI指數的下滑再度應征了美國經濟出現下滑的態勢。與此同時, 美國商務部公布,7月的新屋銷售為29.8萬幢,按月下跌0.7%,連續第3個月下跌,同時亦創近5個月以來最低水平。市場原先預期為31.3萬幢,而6月的新屋銷售為31.2萬幢。疲弱的經濟指數,萎靡的住房市場令市場對美國經濟尤為擔心。
歐元區方面,8月markit綜合采購經理人指數初值為51.1隨好與此前預期但創2009年9月以來最低,而歐元區前兩大經濟體德國及法國數據也不及預期,德國8月份綜合采購人指數為50.4,為2009年7月份以來最低;而法國方面法國8月Markit/CDAF制造業采購經理人指數初值49.3 ,跌破50分水嶺之下。我們認為:歐元區經濟數據整體出現下滑顯示歐元區經濟出現回落,而德法兩國作為支撐歐元區最大的經濟體也出現下滑預示著,其經濟出現下滑情況越發明顯。而昨日希臘與芬蘭進行救助抵押品協議商討,愛爾蘭將為希臘提供50億美元的貸款但希臘同時必須購買芬蘭50億美元的長期債務,如希臘拒絕該方案那么芬蘭將退出援助。此前7月21日歐盟領導人剛通過對希臘的1090億歐元的救助計劃,目前來看因全球經濟風險因素的加大,各國對就只計劃的口頭爭議演變為實質性的措施,歐盟信任將出現危機。如希臘接受芬蘭協議,拿必然引起其他國家提出相關抵押品協議的類似要求,屆時希臘將難以承受,而第二輪救助計劃或將被迫取消。如希臘債務不能得到緩解,恐將造成更大的金融風波。美國或會因此卷入,美指或將繼續走跌。
白銀方面:
8月23日(星期二)國際白銀現貨以44.05美元開盤,因黃金日內大幅下跌,白銀隨黃金繼續走跌。盤中最高44.07美元,最低41.41美元,最終以42.07美元收盤。全日下跌1.99美元,或—4.52%。
8月 23 日 Silver Trust白銀ETF基金持有量為9896.78噸,較前日交易日持倉量增加133.32噸。8月至今共持減19.26噸,七月該組織加倉306.42噸。四月至6月底該組織共持減白銀1668.1噸,暫時看淡白銀市場。近日白銀ETF持倉連續加倉應值得關注。我們認為:目前因全球經濟動蕩局勢導致風險情緒加劇,而黃金受益避險情緒影響強力攀升,長線上白銀將跟隨黃金走勢繼續上揚。白銀上周末爆發上漲走勢,或會使市場人氣再度活躍,我們預計,白銀將隨黃金一同經歷新的一波上升走勢。
原油方面:
8月23日(星期二),美原油10開盤84.45美元,因美國股市大幅上漲,為市場提供信心。而原油收益大幅上漲,。原油盤中最高86.36美元,最低83.40美元,最終以85.69美元收盤。全日上漲1.27美元,或1.50%。
基金持倉方面:
8月23日全球最大黃金ETF—SPDR Gold Shares黃金持有量為1259.569噸,較前一交易日持倉減少24.833噸。8月份至今該機構持倉減少3.447噸,7月份共持倉增加55.162噸,8月初SPDR連續增持黃金,黃金價格突破新高,而近期該組織連續多天進行減持,其持減幅度大於本月出增持力量,應再度值得我們關注。2011年的1月至6月,SPDR總共減倉64.249噸,力度驚人。而7月黃金再創新高,該基金7月內大幅加倉,達55.162噸。目前來看,ETF黃金持倉量達去年5月同高水平,至1300噸附近,由此可見市場對現貨黃金后續的走勢轉為樂觀態勢。
【操作建議】
歐美經濟數據好壞摻半,市場關注8月26日美聯儲主席在年會上的講話,黃金受獲利盤打壓盤中大幅下挫,短線偏空,中線仍看好。黃金支撐1811和1824,止損1806,逢低做多。白銀支撐41和41.4,阻力42.4,止損41.3。短線振幅加大,注意倉位控制。
中國黃金年資訊網金融研究部